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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 485.00 | 745.00 | 296 740.00 | 297 485.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 305.00 | | 131 305.00 | 131 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 790.00 | 745.00 | 428 045.00 | 428 790.00 |
CU Autres participations | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DG Autres réserves | 265 375.00 | | | 265 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
DL TOTAL (I) | 400 433.00 | | | 400 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 045.00 | | | 428 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 735.00 | | 750.00 | 296 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 990.00 | | 750.00 | 295 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VI Groupe et associés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |