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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 27 729.00 | 2 304.00 | 30 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 803.00 | 28 499.00 | 2 304.00 | 30 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
084 Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
110 Total général Actif | 44 281.00 | 28 499.00 | 15 781.00 | 44 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 271.00 | 128 459.00 | | 133 271.00 |
230 Autres produits | 1 540.00 | 190.00 | | 1 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 811.00 | 128 649.00 | | 134 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 959.00 | 37 884.00 | | 36 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 415.00 | -623.00 | | 1 415.00 |
242 Autres charges externes. | 44 359.00 | 46 132.00 | | 44 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 2 504.00 | | 3 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 822.00 | 36 565.00 | | 34 822.00 |
252 Charges sociales | 8 349.00 | 9 653.00 | | 8 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 443.00 | 2 096.00 | | 1 443.00 |
262 Autres charges | 1 822.00 | 941.00 | | 1 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 659.00 | 135 152.00 | | 132 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 152.00 | -6 503.00 | | 2 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 178.00 | 6.00 | | 2 178.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 067.00 | 851.00 | | 2 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 250.00 | -7 359.00 | | 2 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |