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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 803 221.00 | | 803 221.00 | 803 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 469 198.00 | 13 986 723.00 | 11 482 474.00 | 25 469 198.00 |
BZ Autres créances | 268 847.00 | | 268 847.00 | 268 847.00 |
CF Disponibilités | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 609.00 | | 300 609.00 | 300 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 833 626.00 | 13 986 723.00 | 11 846 902.00 | 25 833 626.00 |
CU Autres participations | 24 663 336.00 | 13 986 723.00 | 10 676 612.00 | 24 663 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 315 788.00 | | | 4 315 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 209.00 | | | 684 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 826.00 | | | 376 826.00 |
DH Report à nouveau | -10 279 487.00 | | | -10 279 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083 832.00 | | | -2 083 832.00 |
DK Provisions réglementées | 803 221.00 | | | 803 221.00 |
DL TOTAL (I) | -6 183 275.00 | | | -6 183 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 026.00 | | | 3 024 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 822 822.00 | | | 13 822 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
EA Autres dettes | 1 027 434.00 | | | 1 027 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 030 177.00 | | | 18 030 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 846 902.00 | | | 11 846 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 207 355.00 | | | 4 207 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 347.00 | | 647 347.00 | 647 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 347.00 | | 647 347.00 | 647 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 774.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 961 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 348 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 265.00 | | | -264 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 115.00 | | | 804 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 948.00 | | | 2 887 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083 832.00 | | | -2 083 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 469 198.00 | | | 25 469 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 665 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 469 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 665 977.00 | | | 24 665 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 822 822.00 | | | 13 822 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 435.00 | 1 027 435.00 | | 1 027 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 026.00 | 3 024 026.00 | | 3 024 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
VP Divers | 268 848.00 | 268 848.00 | | 268 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 111.00 | 277 471.00 | 2 640.00 | 280 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 030 178.00 | 4 207 356.00 | | 18 030 178.00 |