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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 3 306.00 | 1 211.00 | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 150.00 | 69 282.00 | 46 868.00 | 116 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 683.00 | 81 604.00 | 48 078.00 | 129 683.00 |
BT Marchandises | 1 115 828.00 | | 1 115 828.00 | 1 115 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CF Disponibilités | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 333.00 | | 1 223 333.00 | 1 223 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 016.00 | 81 604.00 | 1 271 412.00 | 1 353 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 562 950.00 | 452 296.00 | | 562 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468.00 | 110 653.00 | | 120 468.00 |
DL TOTAL (I) | 745 461.00 | 624 993.00 | | 745 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 701.00 | 111 780.00 | | 82 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132.00 | 22 199.00 | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 227.00 | 386 666.00 | | 334 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 308.00 | 53 811.00 | | 73 308.00 |
EA Autres dettes | 29 582.00 | 17 138.00 | | 29 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 951.00 | 591 595.00 | | 525 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 412.00 | 1 216 588.00 | | 1 271 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 748.00 | 549 538.00 | | 498 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 45 821.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 503.00 | | 3 180.00 | 126 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 487.00 | | 3 180.00 | 117 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 553.00 | 18 051.00 | | 63 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 537.00 | 18 051.00 | | 54 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 227.00 | 334 227.00 | | 334 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VB T. V. A. | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 057.00 | 14 854.00 | 27 203.00 | 42 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 825.00 | 42 825.00 | 27 203.00 | 42 825.00 |
VW T.V.A. | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 951.00 | 498 748.00 | 27 203.00 | 525 951.00 |