| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AN Terrains | 3 366.00 | 2 243.00 | 1 123.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 852.00 | 90 947.00 | 27 905.00 | 118 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 094.00 | 131 717.00 | 21 377.00 | 153 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 465.00 | 226 935.00 | 50 530.00 | 277 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 210.00 | 6 814.00 | 327 396.00 | 334 210.00 |
BZ Autres créances | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CF Disponibilités | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 146.00 | 6 814.00 | 479 332.00 | 486 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 611.00 | 233 749.00 | 529 862.00 | 763 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 64 168.00 | 37 004.00 | | 64 168.00 |
DH Report à nouveau | | 76 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 693.00 | 30 350.00 | | 8 693.00 |
DK Provisions réglementées | | -900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 252 161.00 | 322 568.00 | | 252 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 903.00 | 43 659.00 | | 15 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 979.00 | 77 972.00 | | 192 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 985.00 | 63 983.00 | | 62 985.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 32 397.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 651.00 | 222 695.00 | | 272 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 862.00 | 545 263.00 | | 529 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 202.00 | 222 695.00 | | 261 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 986 685.00 | | 986 685.00 | 986 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 685.00 | | 986 685.00 | 986 685.00 |
FM Production stockée | | | -9 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 028.00 | 12 424.00 | | 12 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 180.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039.00 | 2 822.00 | | 5 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | 3 002.00 | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -3 002.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 297.00 | 1 012 344.00 | | 997 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 605.00 | 981 994.00 | | 988 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 693.00 | 30 350.00 | | 8 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 794.00 | | 19 808.00 | 285 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 137.00 | 277 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 137.00 | 275 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 641.00 | | 19 808.00 | 283 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 396.00 | 35 017.00 | 22 477.00 | 214 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 368.00 | 35 017.00 | 22 477.00 | 212 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 914.00 | 5 050.00 | -900.00 | 5 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 979.00 | 192 979.00 | | 192 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 326 033.00 | | | 326 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 692.00 | 4 243.00 | 11 449.00 | 15 692.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VP Divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 972.00 | 378 972.00 | | 378 972.00 |
VW T.V.A. | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 651.00 | 261 202.00 | 11 449.00 | 272 651.00 |