| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 2 490.00 | 5 441.00 | 7 932.00 |
AP Constructions | 42 694.00 | 28 784.00 | 13 910.00 | 42 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 7 307.00 | 658.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 682.00 | 12 080.00 | 602.00 | 12 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 448.00 | 50 661.00 | 32 787.00 | 83 448.00 |
BT Marchandises | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CF Disponibilités | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 341.00 | | 189 341.00 | 189 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 789.00 | 50 661.00 | 222 128.00 | 272 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 249.00 | 67 235.00 | | 73 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 547.00 | 6 014.00 | | 24 547.00 |
DL TOTAL (I) | 119 796.00 | 95 249.00 | | 119 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 688.00 | 30 755.00 | | 18 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 936.00 | 23 385.00 | | 32 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 589.00 | 26 916.00 | | 50 589.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 332.00 | 81 075.00 | | 102 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 128.00 | 176 324.00 | | 222 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 124.00 | 62 428.00 | | 96 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 141.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 623.00 | 721 977.00 | | 743 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 076.00 | 715 963.00 | | 719 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 547.00 | 6 014.00 | | 24 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 909.00 | | 4 540.00 | 78 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | 3 857.00 | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 759.00 | | 583.00 | 62 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 100.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 736.00 | 10 925.00 | | 39 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 2 321.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 567.00 | 8 604.00 | | 39 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 688.00 | 12 480.00 | 6 209.00 | 18 688.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 656.00 | 42 956.00 | 2 700.00 | 45 656.00 |
VW T.V.A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 332.00 | 96 124.00 | 6 209.00 | 102 332.00 |