| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 262.00 | 1 812.00 | 2 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 424.00 | 7 862.00 | 699 562.00 | 707 424.00 |
BZ Autres créances | 974 684.00 | | 974 684.00 | 974 684.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 684.00 | | 975 684.00 | 975 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 108.00 | 7 862.00 | 1 680 246.00 | 1 688 108.00 |
CU Autres participations | 705 350.00 | 7 600.00 | 697 750.00 | 705 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 937.00 | -2 032 427.00 | | -2 045 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 323.00 | -13 674.00 | | -9 323.00 |
DL TOTAL (I) | -2 045 260.00 | -2 036 101.00 | | -2 045 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 156.00 | 3 609 782.00 | | 3 610 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 1 794.00 | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 020.00 | 113 102.00 | | 113 020.00 |
EA Autres dettes | 63 478.00 | 872.00 | | 63 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 506.00 | 3 724 678.00 | | 3 725 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 246.00 | 1 688 577.00 | | 1 680 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 419 230.00 | | | 6 419 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 4.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 4.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -4.00 | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323.00 | 13 714.00 | | 9 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 323.00 | -13 674.00 | | -9 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 606.00 | | 371 748.00 | 75 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | 1 610.00 | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | 544.00 | 1 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 638.00 | | 369 594.00 | 73 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 884.00 | | 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 202.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 682.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 951.00 | 110 951.00 | | 110 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VC Groupe et associés | 5 368 145.00 | | | 5 368 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 142 818.00 | 6 142 818.00 | | 6 142 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 298.00 | 5 422 712.00 | 5 586.00 | 5 428 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 230.00 | 6 419 230.00 | 1 000.00 | 6 420 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | 512.00 | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 686.00 | 17 835.00 | | 155 686.00 |
ST Autres comptes | 42 517.00 | 6 239.00 | | 42 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 758.00 | 7 648.00 | | 16 758.00 |
YT Sous‐traitance | 22 562.00 | 15 575.00 | | 22 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 200.00 | 620.00 | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | 512.00 | | 3 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 723.00 | 47 916.00 | | 240 723.00 |