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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 269.00 | 30 523.00 | 36 745.00 | 67 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 069.00 | 12 297.00 | 1 771.00 | 14 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 658.00 | 20 218.00 | 8 440.00 | 28 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 106.00 | 63 038.00 | 53 068.00 | 116 106.00 |
BT Marchandises | 182 402.00 | | 182 402.00 | 182 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 070.00 | 1 851.00 | 21 219.00 | 23 070.00 |
BZ Autres créances | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
CF Disponibilités | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 281.00 | 1 851.00 | 355 430.00 | 357 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 388.00 | 64 890.00 | 408 498.00 | 473 388.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | 146 706.00 | 130 553.00 | | 146 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 620.00 | 66 153.00 | | 84 620.00 |
DL TOTAL (I) | 242 891.00 | 208 271.00 | | 242 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788.00 | 24 267.00 | | 23 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 050.00 | 111 756.00 | | 110 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 770.00 | 28 423.00 | | 31 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 607.00 | 164 445.00 | | 165 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 498.00 | 372 716.00 | | 408 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 106.00 | | | 116 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 299.00 | 12 739.00 | | 50 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 299.00 | 12 739.00 | | 50 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VI Groupe et associés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 463.00 | 90 352.00 | 4 111.00 | 94 463.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 607.00 | 165 607.00 | | 165 607.00 |