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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AN Terrains | 10 868.00 | 9 344.00 | 1 524.00 | 10 868.00 |
AP Constructions | 75 277.00 | 74 567.00 | 710.00 | 75 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 274.00 | 99 213.00 | 5 062.00 | 104 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 577.00 | 173 597.00 | 63 979.00 | 237 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 934.00 | 356 994.00 | 76 941.00 | 433 934.00 |
BT Marchandises | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 026.00 | | 173 026.00 | 173 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 961.00 | 356 994.00 | 249 967.00 | 606 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 929.00 | -60 306.00 | | -75 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 859.00 | -15 623.00 | | 6 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 974.00 | 23 739.00 | | 23 974.00 |
DL TOTAL (I) | 119 997.00 | 112 903.00 | | 119 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 356.00 | 25 828.00 | | 18 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | 25 410.00 | | 15 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 942.00 | 64 214.00 | | 53 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 610.00 | 55 095.00 | | 42 610.00 |
EA Autres dettes | | 3 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 970.00 | 175 160.00 | | 129 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 967.00 | 288 063.00 | | 249 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 283.00 | 42.00 | 2 286 324.00 | 2 286 283.00 |
FG Production vendue services | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 125.00 | 42.00 | 2 321 167.00 | 2 321 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 928.00 | |
GE Autres charges | | | 12 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | 6 656.00 | | 6 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 972.00 | 1 783.00 | | 2 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 679.00 | 8 439.00 | | 9 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 563.00 | | 1 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 5 978.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 371.00 | 2 461.00 | | 8 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -387.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 170.00 | 2 236 737.00 | | 2 383 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 311.00 | 2 252 360.00 | | 2 376 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 859.00 | -15 623.00 | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 134.00 | | | 434 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 433 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 427 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 196.00 | | | 428 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 265.00 | 14 928.00 | 200.00 | 342 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 992.00 | 14 928.00 | 200.00 | 341 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 227.00 | 7 171.00 | 9 737.00 | 17 227.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 673.00 | 68 581.00 | 1 092.00 | 69 673.00 |
VW T.V.A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 970.00 | 119 915.00 | 9 737.00 | 129 970.00 |