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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 500.00 | 10.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 111.00 | 39 577.00 | 8 533.00 | 48 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 586.00 | 41 257.00 | 1 052 329.00 | 1 093 586.00 |
BT Marchandises | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CF Disponibilités | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 472.00 | | 268 472.00 | 268 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 058.00 | 41 257.00 | 1 320 801.00 | 1 362 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 051.00 | 124 590.00 | | 181 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 390.00 | 76 461.00 | | 89 390.00 |
DL TOTAL (I) | 325 440.00 | 256 051.00 | | 325 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 043.00 | 772 577.00 | | 704 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 678.00 | 96 044.00 | | 96 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 287.00 | 164 587.00 | | 173 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 354.00 | 29 002.00 | | 21 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 361.00 | 1 062 209.00 | | 995 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 801.00 | 1 318 260.00 | | 1 320 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 112.00 | 6 145.00 | | 35 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | 6 145.00 | | 33 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 287.00 | 173 287.00 | | 173 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 043.00 | 71 255.00 | 314 457.00 | 704 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 854.00 | 36 534.00 | 320.00 | 36 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 361.00 | 362 573.00 | 314 457.00 | 995 361.00 |