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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 525.00 | 78 602.00 | 25 923.00 | 104 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 257.00 | 90 041.00 | 114 216.00 | 204 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 284.00 | 168 782.00 | 494 502.00 | 663 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 830.00 | 3 354.00 | 95 476.00 | 98 830.00 |
BZ Autres créances | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
CF Disponibilités | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 924.00 | 3 354.00 | 288 570.00 | 291 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 209.00 | 172 136.00 | 783 073.00 | 955 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 736.00 | -119 583.00 | | -64 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 061.00 | 54 848.00 | | 26 061.00 |
DL TOTAL (I) | -37 675.00 | -63 736.00 | | -37 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 423.00 | 281 423.00 | | 281 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 915.00 | 169 874.00 | | 169 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 273.00 | 902.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 314.00 | 233 426.00 | | 251 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 284.00 | 84 454.00 | | 107 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 17 983.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 747.00 | 794 396.00 | | 820 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 073.00 | 730 661.00 | | 783 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 600.00 | | | 655 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 098.00 | | | 301 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 143.00 | 42 639.00 | | 126 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 004.00 | 42 639.00 | | 126 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 314.00 | 251 314.00 | | 251 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 326.00 | 152 326.00 | | 152 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 423.00 | | 281 423.00 | 281 423.00 |
VP Divers | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 294.00 | 212 961.00 | 5 333.00 | 218 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 475.00 | 537 051.00 | 281 423.00 | 818 475.00 |