| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 327.00 | 12 655.00 | 7 672.00 | 20 327.00 |
AH Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 187.00 | 68 833.00 | 91 354.00 | 160 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 695.00 | 12 390.00 | 63 304.00 | 75 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 120.00 | 93 879.00 | 173 241.00 | 267 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 296.00 | 270 304.00 | 170 992.00 | 441 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 098.00 | 98 658.00 | 147 439.00 | 246 098.00 |
BZ Autres créances | 106 162.00 | 63 763.00 | 42 398.00 | 106 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 168 929.00 | | 168 929.00 | 168 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 246.00 | 432 726.00 | 690 520.00 | 1 123 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 367.00 | 526 605.00 | 863 761.00 | 1 390 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DG Autres réserves | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 708.00 | | | -58 708.00 |
DL TOTAL (I) | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 368.00 | | | 276 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 803.00 | | | 158 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 808.00 | | | 724 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 761.00 | | | 863 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 140.00 | | | 486 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 009.00 | 163 009.00 | | 163 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
VB T. V. A. | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 062.00 | 37 394.00 | 210 668.00 | 276 062.00 |
VI Groupe et associés | 158 803.00 | 158 803.00 | | 158 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 571.00 | 363 021.00 | 3 550.00 | 366 571.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 808.00 | 486 140.00 | 210 668.00 | 724 808.00 |