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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 138.00 | 10 722.00 | 146 416.00 | 157 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 054.00 | 10 722.00 | 747 332.00 | 758 054.00 |
BT Marchandises | 116 711.00 | | 116 711.00 | 116 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BZ Autres créances | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
CF Disponibilités | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 652.00 | | 329 652.00 | 329 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 706.00 | 10 722.00 | 1 076 984.00 | 1 087 706.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
DL TOTAL (I) | 126 103.00 | | | 126 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 677.00 | | | 695 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 123.00 | | | 134 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 881.00 | | | 950 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 984.00 | | | 1 076 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 325.00 | | | 315 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 123.00 | 134 123.00 | | 134 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 252.00 | 59 696.00 | 245 459.00 | 695 252.00 |
VI Groupe et associés | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VP Divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 025.00 | 102 865.00 | 160.00 | 103 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 881.00 | 315 325.00 | 245 459.00 | 950 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
ST Autres comptes | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YT Sous‐traitance | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 444.00 | | | 169 444.00 |