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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 394.00 | 51 340.00 | 10 054.00 | 61 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 471.00 | 135 601.00 | 39 870.00 | 175 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 923.00 | 189 520.00 | 77 403.00 | 266 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 327.00 | 4 163.00 | 314 164.00 | 318 327.00 |
BZ Autres créances | 152 619.00 | | 152 619.00 | 152 619.00 |
CF Disponibilités | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 412.00 | 4 163.00 | 599 249.00 | 603 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 335.00 | 193 683.00 | 676 652.00 | 870 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
DH Report à nouveau | 107 545.00 | 108 728.00 | | 107 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 832.00 | -1 183.00 | | 45 832.00 |
DL TOTAL (I) | 303 149.00 | 257 316.00 | | 303 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 839.00 | 26 709.00 | | 10 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 608.00 | 25 603.00 | | 11 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 731.00 | 118 538.00 | | 121 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 137.00 | 183 337.00 | | 176 137.00 |
EA Autres dettes | 53 188.00 | 25 678.00 | | 53 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 503.00 | 379 865.00 | | 373 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 652.00 | 637 181.00 | | 676 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 503.00 | 379 865.00 | | 373 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
FG Production vendue services | 1 813 107.00 | 7 310.00 | 1 820 417.00 | 1 813 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 814.00 | 7 310.00 | 1 825 124.00 | 1 817 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 031.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | 59 100.00 | | 2 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 011.00 | 686.00 | | 10 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 011.00 | 1 341.00 | | 87 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 881.00 | 9 483.00 | | 14 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 255.00 | 9 483.00 | | 21 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 756.00 | -8 142.00 | | 65 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 237.00 | 2 151 827.00 | | 1 915 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 404.00 | 2 153 010.00 | | 1 869 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 832.00 | -1 183.00 | | 45 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 416.00 | 116 742.00 | | 86 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 897.00 | | 46 114.00 | 236 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 908.00 | 267 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 908.00 | 236 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 658.00 | | 46 114.00 | 206 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 918.00 | 38 031.00 | 9 534.00 | 160 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 339.00 | 38 031.00 | 9 534.00 | 158 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
UX Autres créances clients | 313 344.00 | | | 313 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VI Groupe et associés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 645.00 | 503 645.00 | | 503 645.00 |
VW T.V.A. | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 503.00 | 373 503.00 | | 373 503.00 |