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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 9 165.00 | 26 835.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 297.00 | 98 762.00 | 21 535.00 | 120 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 327.00 | 44 259.00 | 26 068.00 | 70 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 624.00 | 152 186.00 | 197 438.00 | 349 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 221.00 | 13 377.00 | 117 844.00 | 131 221.00 |
BZ Autres créances | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
CF Disponibilités | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 810.00 | 13 377.00 | 430 433.00 | 443 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 434.00 | 165 564.00 | 627 870.00 | 793 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 344.00 | 424 584.00 | | 458 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 971.00 | 33 760.00 | | 44 971.00 |
DL TOTAL (I) | 511 699.00 | 466 729.00 | | 511 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904.00 | 21 004.00 | | 6 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 677.00 | 12 399.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 202.00 | 38 977.00 | | 36 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 007.00 | 38 347.00 | | 66 007.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 1 509.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 171.00 | 112 235.00 | | 116 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 870.00 | 578 964.00 | | 627 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 867.00 | | 708 867.00 | 708 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 867.00 | | 708 867.00 | 708 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 420.00 | 1 258.00 | | 4 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 420.00 | 1 258.00 | | 14 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 299.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 515.00 | 1 245.00 | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 2 544.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 730.00 | -1 285.00 | | 8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 4 935.00 | | 8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 079.00 | 639 842.00 | | 726 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 109.00 | 606 081.00 | | 681 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 971.00 | 33 760.00 | | 44 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 4 472.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248 948.00 | 232 313.00 | | 248 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 361.00 | 13 377.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | 13 377.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 006.00 | 62 053.00 | | 66 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 2 162.00 | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 948.00 | 232 313.00 | | 248 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 594.00 | 107 321.00 | | 112 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |