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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 440.00 | 1 130.00 | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 7 811.00 | 1 296.00 | 9 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 677.00 | 8 252.00 | 2 425.00 | 10 677.00 |
060 Stock marchandises | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
072 Créances – Autres | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
084 Disponibilités | 127 149.00 | | 127 149.00 | 127 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
110 Total général Actif | 144 713.00 | 8 252.00 | 136 461.00 | 144 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 326.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 44 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 630.00 | 204 553.00 | | 209 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | 94.00 | | 105.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | 684.00 | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 936.00 | 205 331.00 | | 212 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 818.00 | 93 687.00 | | 86 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 002.00 | 4 854.00 | | 2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 46 605.00 | 44 731.00 | | 46 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 077.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 866.00 | 57 204.00 | | 55 866.00 |
252 Charges sociales | 553.00 | 1 320.00 | | 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | 413.00 | | 853.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 173.00 | 204 288.00 | | 195 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 763.00 | 1 043.00 | | 17 763.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 319.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 063.00 | 706.00 | | 15 063.00 |