| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 122.00 | 543.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 409 323.00 | | 409 323.00 | 409 323.00 |
AN Terrains | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 820.00 | 351 026.00 | 42 794.00 | 393 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 387.00 | 958 095.00 | 45 292.00 | 1 003 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 743.00 | | 208 743.00 | 208 743.00 |
BF Prêts | 668 200.00 | | 668 200.00 | 668 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 400.00 | 1 317 837.00 | 1 551 563.00 | 2 869 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
BT Marchandises | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 884.00 | 7 353.00 | 32 530.00 | 39 884.00 |
BZ Autres créances | 934 724.00 | | 934 724.00 | 934 724.00 |
CF Disponibilités | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 659.00 | 7 353.00 | 1 174 306.00 | 1 181 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 060.00 | 1 325 190.00 | 2 725 869.00 | 4 051 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689 300.00 | | | 689 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
CU Autres participations | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
DH Report à nouveau | -223 238.00 | 45 015.00 | | -223 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 650.00 | -268 253.00 | | 152 650.00 |
DL TOTAL (I) | 289 915.00 | 137 265.00 | | 289 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 934.00 | 454 162.00 | | 462 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 119.00 | 1 134 787.00 | | 1 098 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 888.00 | 607 127.00 | | 864 888.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | 2 081.00 | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 955.00 | 2 349 352.00 | | 2 435 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 869.00 | 2 486 617.00 | | 2 725 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 955.00 | 2 340 709.00 | | 2 435 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 653.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 218.00 | | 226 218.00 | 226 218.00 |
FD Production vendue biens | 3 165 530.00 | | 3 165 530.00 | 3 165 530.00 |
FG Production vendue services | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 728.00 | | 3 502 728.00 | 3 502 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | 49 684.00 | | 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 036.00 | 200 800.00 | | 151 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 491.00 | 33 079.00 | | 5 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 666.00 | | | 233 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 157.00 | 33 079.00 | | 239 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 081.00 | 50 755.00 | | 57 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 237.00 | 70 127.00 | | 188 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 318.00 | 120 881.00 | | 245 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 161.00 | -87 802.00 | | -6 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 668.00 | 3 918 293.00 | | 3 759 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 018.00 | 4 186 546.00 | | 3 607 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 650.00 | -268 253.00 | | 152 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 507.00 | 35 182.00 | | 22 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 400.00 | | 306 920.00 | 2 869 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 585.00 | 1 162 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 058.00 | 2 699 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 473.00 | 1 126 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 988.00 | | | 409 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 801.00 | | 96 215.00 | 1 405 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 611.00 | | 210 705.00 | 1 053 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 837.00 | 39 285.00 | 375 473.00 | 1 317 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 543.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 715.00 | 38 742.00 | 375 473.00 | 1 317 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 119.00 | 1 098 119.00 | | 1 098 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 121.00 | 177 121.00 | | 177 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 761.00 | 439 761.00 | | 439 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 743.00 | | | 208 743.00 |
UP Prêts | 668 200.00 | 668 200.00 | | 668 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
VC Groupe et associés | 417 404.00 | | | 417 404.00 |
VI Groupe et associés | 462 434.00 | 462 434.00 | | 462 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 972.00 | | | 1 239 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 908.00 | 1 663 908.00 | | 1 663 908.00 |
VW T.V.A. | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 955.00 | 2 435 955.00 | | 2 435 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 905.00 | 37 762.00 | | 41 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 732.00 | 38 310.00 | | 22 732.00 |
ST Autres comptes | 333 264.00 | 403 444.00 | | 333 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 764.00 | 327 539.00 | | 282 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 76.00 | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 69 907.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 680.00 | 1 080.00 | | 4 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 357.00 | 30 409.00 | | 28 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 262.00 | 68 171.00 | | 70 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 271.00 | 257 608.00 | | 214 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 920.00 | 289 581.00 | | 218 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 440.00 | 770 373.00 | | 643 440.00 |