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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 376.00 | 25 656.00 | 719.00 | 26 376.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 693.00 | 10 079.00 | 10 614.00 | 20 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 779.00 | 198 425.00 | 168 354.00 | 366 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 906.00 | 234 160.00 | 263 746.00 | 497 906.00 |
BT Marchandises | 498 348.00 | | 498 348.00 | 498 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 932.00 | 192 031.00 | 1 911 901.00 | 2 103 932.00 |
BZ Autres créances | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 405.00 | 537.00 | 516 868.00 | 517 405.00 |
CF Disponibilités | 352 467.00 | | 352 467.00 | 352 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 971.00 | 192 568.00 | 3 402 403.00 | 3 594 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 877.00 | 426 729.00 | 3 666 148.00 | 4 092 877.00 |
CU Autres participations | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 678.00 | 1 346 724.00 | | 1 507 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 764.00 | 220 954.00 | | 370 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 442.00 | 1 622 678.00 | | 1 933 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 623.00 | 155 272.00 | | 95 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 440.00 | 48 272.00 | | 40 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008.00 | 14 172.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 636.00 | 1 349 524.00 | | 964 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 371.00 | 455 938.00 | | 453 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 12 854.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 47 669.00 | 60 762.00 | | 47 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 759.00 | 119 191.00 | | 127 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 707.00 | 2 215 985.00 | | 1 732 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 148.00 | 3 838 662.00 | | 3 666 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 841 526.00 | 4 584.00 | 7 846 110.00 | 7 841 526.00 |
FG Production vendue services | 1 154 341.00 | | 1 154 341.00 | 1 154 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 995 866.00 | 4 584.00 | 9 000 450.00 | 8 995 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 106 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 751 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 613.00 | 3 333.00 | | 3 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | 4 975.00 | | 3 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 2 203.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 6 162.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | -1 187.00 | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 462.00 | 92 326.00 | | 155 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 706.00 | 7 704 570.00 | | 9 118 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747 941.00 | 7 483 616.00 | | 8 747 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 764.00 | 220 954.00 | | 370 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 269.00 | 127 912.00 | 49 612.00 | 114 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 269.00 | 127 912.00 | 49 612.00 | 114 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 636.00 | 964 636.00 | | 964 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 932.00 | | | 2 103 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 624.00 | 70 342.00 | 25 281.00 | 95 624.00 |
VI Groupe et associés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 371.00 | 453 371.00 | | 453 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 030.00 | 2 189 537.00 | 82 493.00 | 2 272 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 707.00 | 1 707 426.00 | 25 281.00 | 1 732 707.00 |