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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 6 388.00 | 3 047.00 | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 867.00 | 22 893.00 | 24 974.00 | 47 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 037.00 | 586 800.00 | 226 237.00 | 813 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 939.00 | 616 081.00 | 299 858.00 | 915 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 409.00 | 1 524.00 | 697 885.00 | 699 409.00 |
BZ Autres créances | 198 385.00 | | 198 385.00 | 198 385.00 |
CF Disponibilités | 159 102.00 | | 159 102.00 | 159 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 679.00 | 1 524.00 | 1 090 155.00 | 1 091 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 618.00 | 617 604.00 | 1 390 014.00 | 2 007 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 235 076.00 | 225 728.00 | | 235 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | 89 348.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 275 525.00 | 354 676.00 | | 275 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 778.00 | 53 252.00 | | 315 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 785.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 225.00 | 96 304.00 | | 356 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 559.00 | 297 350.00 | | 437 559.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 2 318.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 489.00 | 450 009.00 | | 1 114 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 014.00 | 804 685.00 | | 1 390 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 804.00 | 425 776.00 | | 830 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 605.00 | 28 651.00 | 11 175.00 | 598 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 075.00 | 25 793.00 | 11 175.00 | 595 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 225.00 | 356 225.00 | | 356 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 778.00 | 32 093.00 | 187 155.00 | 315 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 559.00 | 437 559.00 | | 437 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 609.00 | 923 780.00 | 1 828.00 | 925 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 297.00 | 830 612.00 | 187 155.00 | 1 114 297.00 |