| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 33 313.00 | 11 655.00 | 21 658.00 | 33 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 987.00 | 1 360 044.00 | 695 942.00 | 2 055 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 750.00 | 100 069.00 | 11 681.00 | 111 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 211 050.00 | 1 481 768.00 | 729 282.00 | 2 211 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 278.00 | | 665 278.00 | 665 278.00 |
BN En cours de production de biens | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 378.00 | | 1 049 378.00 | 1 049 378.00 |
BZ Autres créances | 277 214.00 | | 277 214.00 | 277 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 893.00 | | 4 336 893.00 | 4 336 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 943.00 | 1 481 768.00 | 5 066 176.00 | 6 547 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 006 695.00 | 3 882 989.00 | | 4 006 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 141.00 | 183 706.00 | | 140 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 144.00 | 4 117 003.00 | | 4 197 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472.00 | 32 102.00 | | 32 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 540.00 | 191 323.00 | | 307 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 568.00 | 521 012.00 | | 528 568.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 62.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 031.00 | 744 500.00 | | 869 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 176.00 | 4 861 503.00 | | 5 066 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 031.00 | 744 500.00 | | 869 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 994 459.00 | | 2 994 459.00 | 2 994 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 459.00 | | 2 994 459.00 | 2 994 459.00 |
FM Production stockée | | | 40 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 251.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 695.00 | 2 405.00 | | 30 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 680.00 | 79 929.00 | | 130 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 791.00 | 82 334.00 | | 178 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 725.00 | 2 006.00 | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 2 006.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 066.00 | 80 328.00 | | 172 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 132.00 | 116 123.00 | | 123 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 019.00 | -22 270.00 | | -22 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 713.00 | 3 152 624.00 | | 3 227 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 572.00 | 2 968 917.00 | | 3 087 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 141.00 | 183 706.00 | | 140 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 658.00 | | | 2 287 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 608.00 | 2 211 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 608.00 | 2 201 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 658.00 | | | 2 277 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 839.00 | 210 536.00 | 76 608.00 | 1 347 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 839.00 | 210 536.00 | 76 608.00 | 1 337 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 540.00 | 307 540.00 | | 307 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 013.00 | 212 013.00 | | 212 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 609.00 | 168 609.00 | | 168 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 378.00 | | | 1 049 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VI Groupe et associés | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
VP Divers | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 385.00 | 1 327 385.00 | | 1 327 385.00 |
VW T.V.A. | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 031.00 | 869 031.00 | | 869 031.00 |