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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 941.00 | | 178 941.00 | 178 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 522.00 | 54 171.00 | 1 350.00 | 55 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 989.00 | 134 836.00 | 57 153.00 | 191 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 652.00 | 189 007.00 | 293 645.00 | 482 652.00 |
BT Marchandises | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
BZ Autres créances | 221 796.00 | | 221 796.00 | 221 796.00 |
CF Disponibilités | 183 481.00 | | 183 481.00 | 183 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 456.00 | | 584 456.00 | 584 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 108.00 | 189 007.00 | 878 101.00 | 1 067 108.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 184.00 | 407 184.00 | | 407 184.00 |
DH Report à nouveau | 193 932.00 | 92 481.00 | | 193 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | 101 452.00 | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 660 005.00 | 634 117.00 | | 660 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 784.00 | 78 078.00 | | 54 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | 46 699.00 | | 9 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 002.00 | 160 144.00 | | 116 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 587.00 | 57 820.00 | | 37 587.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 097.00 | 342 742.00 | | 218 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 101.00 | 976 859.00 | | 878 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 448.00 | 288 129.00 | | 179 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 617.00 | | 1 256 617.00 | 1 256 617.00 |
FG Production vendue services | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 300.00 | | 1 257 300.00 | 1 257 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 463.00 | | | 166 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 463.00 | | | 166 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 859.00 | | | 182 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 395.00 | | | -16 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 33 976.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 721.00 | 1 362 545.00 | | 1 429 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 833.00 | 1 261 093.00 | | 1 403 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 888.00 | 101 452.00 | | 25 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 900.00 | | 11 877.00 | 684 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 593.00 | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 126.00 | 482 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 178 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 531.00 | 247 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 941.00 | | | 338 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 389.00 | | 11 653.00 | 283 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 570.00 | | 224.00 | 62 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 992.00 | 14 297.00 | 31 281.00 | 205 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 992.00 | 14 297.00 | 31 281.00 | 205 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 614.00 | 15 963.00 | 38 649.00 | 54 614.00 |
VI Groupe et associés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 245.00 | 349 245.00 | | 349 245.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 097.00 | 179 448.00 | 38 649.00 | 218 097.00 |