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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 515.00 | 64 641.00 | 49 874.00 | 114 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 363.00 | 66 779.00 | 65 584.00 | 132 363.00 |
BP En cours de production de services | 317 028.00 | | 317 028.00 | 317 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 735.00 | | 2 174 735.00 | 2 174 735.00 |
BZ Autres créances | 627 331.00 | | 627 331.00 | 627 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 538 064.00 | | 538 064.00 | 538 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 365.00 | | 3 798 365.00 | 3 798 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 728.00 | 66 779.00 | 3 863 949.00 | 3 930 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 473 265.00 | 471 413.00 | | 473 265.00 |
DH Report à nouveau | 36 053.00 | 38 053.00 | | 36 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 347.00 | 101 853.00 | | 153 347.00 |
DL TOTAL (I) | 710 665.00 | 757 515.00 | | 710 665.00 |
DP Provisions pour risques | 37 663.00 | 17 291.00 | | 37 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 663.00 | 17 291.00 | | 37 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 556.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 673.00 | 2 417 102.00 | | 2 099 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 316.00 | 480 614.00 | | 405 316.00 |
EA Autres dettes | 21 676.00 | 26 060.00 | | 21 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 277.00 | 662 915.00 | | 566 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 421.00 | 3 507 267.00 | | 3 115 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 049.00 | 4 382 075.00 | | 3 863 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 986 946.00 | 665 724.00 | 7 652 670.00 | 6 986 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 946.00 | 665 724.00 | 7 652 670.00 | 6 986 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 373.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -172.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 993.00 | 65 656.00 | | 63 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 971.00 | 6 372 819.00 | | 7 660 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 624.00 | 6 170 966.00 | | 7 507 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 347.00 | 201 853.00 | | 153 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 166.00 | 7 153.00 | | 4 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 291.00 | 20 373.00 | | 17 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 291.00 | 20 373.00 | | 17 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 873.00 | 2 099 873.00 | | 2 099 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 277.00 | 588 277.00 | | 588 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 335.00 | 405 335.00 | | 405 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 770.00 | 2 816 059.00 | 15 710.00 | 2 831 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 421.00 | 3 115 421.00 | | 3 115 421.00 |