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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 46.00 | 609.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 533.00 | 114 486.00 | 89 047.00 | 203 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 064.00 | 99 245.00 | 88 819.00 | 188 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 252.00 | 213 777.00 | 178 475.00 | 392 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 841.00 | | 210 841.00 | 210 841.00 |
BZ Autres créances | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CF Disponibilités | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 040.00 | | 340 040.00 | 340 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 292.00 | 213 777.00 | 518 515.00 | 732 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DH Report à nouveau | 131 407.00 | | | 131 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
DL TOTAL (I) | 212 837.00 | | | 212 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 678.00 | | | 305 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 515.00 | | | 518 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 556.00 | | | 211 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 783.00 | | 105 470.00 | 286 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 783.00 | | 104 815.00 | 286 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 747.00 | 49 030.00 | | 164 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 747.00 | 48 984.00 | | 164 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
UX Autres créances clients | 210 841.00 | | | 210 841.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 790.00 | 43 668.00 | 94 122.00 | 137 790.00 |
VI Groupe et associés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 118.00 | 245 118.00 | | 245 118.00 |
VW T.V.A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 678.00 | 211 556.00 | 94 122.00 | 305 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
ST Autres comptes | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
YT Sous‐traitance | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 753.00 | | | 158 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 290.00 | | | 280 290.00 |