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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 5 846.00 | 3 662.00 | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 894.00 | 333 095.00 | 107 799.00 | 440 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 712.00 | 66 493.00 | 32 219.00 | 98 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 667.00 | 406 054.00 | 496 613.00 | 902 667.00 |
BT Marchandises | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BZ Autres créances | 119 387.00 | | 119 387.00 | 119 387.00 |
CF Disponibilités | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 065.00 | | 258 065.00 | 258 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 732.00 | 406 054.00 | 754 678.00 | 1 160 732.00 |
CU Autres participations | 165 085.00 | | 165 085.00 | 165 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 423.00 | 9 100.00 | | 10 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 467.00 | 114 040.00 | | 160 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 722.00 | 218 823.00 | | 191 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 815.00 | -27 101.00 | | 7 815.00 |
DK Provisions réglementées | 417.00 | 1 417.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 371 753.00 | 317 188.00 | | 371 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 746.00 | 108 116.00 | | 83 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 892.00 | 170 432.00 | | 192 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 992.00 | 86 778.00 | | 65 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 887.00 | 16 510.00 | | 13 887.00 |
EA Autres dettes | 26 408.00 | 23 849.00 | | 26 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 925.00 | 405 685.00 | | 382 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 678.00 | 722 873.00 | | 754 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 752.00 | 346 307.00 | | 352 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 892.00 | | | 192 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
FG Production vendue services | 402 244.00 | | 402 244.00 | 402 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 189.00 | | 485 189.00 | 485 189.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 876.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 398.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 35.00 | | 1 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 285.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 113.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 095.00 | 547 426.00 | | 489 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 280.00 | 574 527.00 | | 481 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 815.00 | -27 101.00 | | 7 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 144.00 | | 195 964.00 | 845 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | | 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 014.00 | 330 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 441.00 | 902 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 428.00 | 539 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 708.00 | | 1 300.00 | 30 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 052.00 | | 56 982.00 | 611 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 764.00 | | 137 683.00 | 202 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 606.00 | 101 876.00 | 128 428.00 | 432 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | | 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 3 381.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 521.00 | 98 495.00 | 128 428.00 | 429 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 837.00 | 164 837.00 | | 164 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 348.00 | | | 165 348.00 |
UX Autres créances clients | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VC Groupe et associés | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 746.00 | 53 573.00 | 30 173.00 | 83 746.00 |
VI Groupe et associés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VP Divers | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 028.00 | 130 680.00 | 165 348.00 | 296 028.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 925.00 | 352 752.00 | 30 173.00 | 382 925.00 |