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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 1 399.00 | 8 182.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 540.00 | 51 009.00 | 2 531.00 | 53 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 518.00 | 91 963.00 | 74 555.00 | 166 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 287.00 | 145 394.00 | 109 893.00 | 255 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 305.00 | | 841 305.00 | 841 305.00 |
BZ Autres créances | 157 247.00 | | 157 247.00 | 157 247.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 899.00 | | 1 017 899.00 | 1 017 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 186.00 | 145 394.00 | 1 127 792.00 | 1 273 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 122 960.00 | 70 584.00 | | 122 960.00 |
DH Report à nouveau | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 663.00 | 52 376.00 | | -16 663.00 |
DL TOTAL (I) | 207 347.00 | 224 010.00 | | 207 347.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 735.00 | 27 935.00 | | 79 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 412.00 | 168 391.00 | | 193 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 735.00 | 319 046.00 | | 397 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 798.00 | 188 725.00 | | 229 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 445.00 | 707 211.00 | | 905 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 792.00 | 931 221.00 | | 1 127 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 610.00 | 707 211.00 | | 870 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 719.00 | 963.00 | | 24 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 555.00 | | 83 168.00 | 191 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 24 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 14 436.00 | 255 287.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 13 936.00 | 220 058.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 114.00 | | 73 880.00 | 165 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 837.00 | | 9 288.00 | 15 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 817.00 | 27 411.00 | 7 835.00 | 125 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 395.00 | 27 411.00 | 7 835.00 | 123 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 735.00 | 397 735.00 | | 397 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
UX Autres créances clients | 841 305.00 | | | 841 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 735.00 | 46 551.00 | 33 185.00 | 79 735.00 |
VI Groupe et associés | 193 412.00 | 193 412.00 | | 193 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 058.00 | 1 017 615.00 | 24 442.00 | 1 042 058.00 |
VW T.V.A. | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 795.00 | 870 610.00 | 33 185.00 | 903 795.00 |