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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AH Fonds commercial | 391 489.00 | | 391 489.00 | 391 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 083.00 | 63 564.00 | 2 519.00 | 66 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 672.00 | 134 561.00 | 3 110.00 | 137 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 039.00 | 201 984.00 | 443 054.00 | 645 039.00 |
BT Marchandises | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
BZ Autres créances | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 320.00 | | 230 320.00 | 230 320.00 |
CF Disponibilités | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 036.00 | | 533 036.00 | 533 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 075.00 | 201 984.00 | 976 090.00 | 1 178 075.00 |
CU Autres participations | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DG Autres réserves | 179 274.00 | | | 179 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
DL TOTAL (I) | 890 899.00 | | | 890 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 090.00 | | | 976 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 908.00 | | | 643 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 672.00 | 1 743.00 | 431.00 | 200 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | 431.00 | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 382.00 | 1 743.00 | | 196 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 426.00 | 147 887.00 | 3 539.00 | 151 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |