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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 473.00 | 20 229.00 | 244.00 | 20 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 934.00 | 3 902.00 | 13 032.00 | 16 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 407.00 | 24 130.00 | 13 277.00 | 37 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BN En cours de production de biens | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 091.00 | 24 130.00 | 48 960.00 | 73 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 625.00 | 10 739.00 | | 17 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | 6 886.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 20 767.00 | 19 825.00 | | 20 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 004.00 | 3 147.00 | | 7 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 62.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 7 355.00 | | 9 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | 8 177.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 20 745.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 194.00 | 39 486.00 | | 28 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 960.00 | 59 311.00 | | 48 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 427.00 | | 12 612.00 | 30 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 632.00 | 37 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 632.00 | 37 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | | 12 612.00 | 30 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 244.00 | 3 019.00 | 1 132.00 | 22 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 244.00 | 3 019.00 | 1 132.00 | 22 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 004.00 | 2 489.00 | 4 515.00 | 7 004.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 194.00 | 23 679.00 | 4 515.00 | 28 194.00 |