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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 692.00 | 65 155.00 | 13 536.00 | 78 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 740.00 | 42 021.00 | 17 719.00 | 59 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 209.00 | 109 753.00 | 35 455.00 | 145 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
BN En cours de production de biens | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 291.00 | 8 977.00 | 156 313.00 | 165 291.00 |
BZ Autres créances | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 086.00 | 8 977.00 | 507 108.00 | 516 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 295.00 | 118 731.00 | 542 564.00 | 661 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 784.00 | | | -42 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 157 880.00 | | | 157 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 604.00 | | | 182 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 683.00 | | | 384 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 564.00 | | | 542 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 216.00 | | | 304 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 182.00 | | 1 449.00 | 145 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 145 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 138 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 406.00 | | 1 449.00 | 138 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 592.00 | 15 584.00 | 1 423.00 | 95 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 016.00 | 15 584.00 | 1 423.00 | 93 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 889.00 | 154 889.00 | | 154 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 794.00 | 27 327.00 | 80 467.00 | 107 794.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 099.00 | 188 497.00 | 14 601.00 | 203 099.00 |
VW T.V.A. | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 683.00 | 304 216.00 | 80 467.00 | 384 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
ST Autres comptes | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
YT Sous‐traitance | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 605.00 | | | 232 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 427.00 | | | 176 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 226.00 | | | 234 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |