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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399 035.00 | 296 999.00 | 102 035.00 | 399 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 035.00 | 296 999.00 | 102 035.00 | 399 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 663.00 | 4 322.00 | 30 342.00 | 34 663.00 |
072 Créances – Autres | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 446.00 | 4 322.00 | 58 124.00 | 62 446.00 |
110 Total général Actif | 461 481.00 | 301 321.00 | 160 160.00 | 461 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 513.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 657.00 | | | 393 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |