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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 440.00 | 38 844.00 | 25 596.00 | 64 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 822.00 | 19 082.00 | 9 740.00 | 28 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 943.00 | 57 926.00 | 56 017.00 | 113 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
BT Marchandises | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 529.00 | | 783 529.00 | 783 529.00 |
BZ Autres créances | 188 972.00 | | 188 972.00 | 188 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 108 457.00 | | 108 457.00 | 108 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 953.00 | | 1 226 953.00 | 1 226 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 895.00 | 57 926.00 | 1 282 969.00 | 1 340 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 176 004.00 | 120 923.00 | | 176 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 799.00 | 55 080.00 | | 308 799.00 |
DL TOTAL (I) | 493 721.00 | 184 922.00 | | 493 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 322.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 062.00 | 111 932.00 | | 196 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 552.00 | 329 796.00 | | 493 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 826.00 | 75 029.00 | | 96 826.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 413.00 | 13 449.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 249.00 | 530 960.00 | | 789 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 969.00 | 715 882.00 | | 1 282 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 249.00 | 530 960.00 | | 789 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257 274.00 | | 3 257 274.00 | 3 257 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 274.00 | | 3 257 274.00 | 3 257 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 808.00 | |
GE Autres charges | | | 166 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | 1 530.00 | | 2 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 629.00 | 121 629.00 | | 165 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 253.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | -253.00 | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 753.00 | 7 582.00 | | 124 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 118.00 | 2 005 618.00 | | 3 274 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 320.00 | 1 950 537.00 | | 2 965 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 799.00 | 55 080.00 | | 308 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 673.00 | | 21 609.00 | 95 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 113 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 93 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 793.00 | | 21 609.00 | 71 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 119.00 | 13 808.00 | 1.00 | 44 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 119.00 | 13 808.00 | 1.00 | 44 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 552.00 | 493 552.00 | | 493 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 783 529.00 | | | 783 529.00 |
VB T. V. A. | 183 994.00 | | | 183 994.00 |
VC Groupe et associés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 196 062.00 | 196 062.00 | | 196 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 801.00 | 981 801.00 | | 981 801.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 249.00 | 789 249.00 | | 789 249.00 |