| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 021.00 | 728.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 334.00 | 69 805.00 | 90 529.00 | 160 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 976.00 | 70 826.00 | 125 150.00 | 195 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CF Disponibilités | 146 687.00 | | 146 687.00 | 146 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 382.00 | | 303 382.00 | 303 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 358.00 | 70 826.00 | 428 532.00 | 499 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
DL TOTAL (I) | 190 470.00 | | | 190 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 140.00 | | | 147 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 062.00 | | | 238 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 532.00 | | | 428 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 056.00 | | | 208 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 476.00 | | 28 806.00 | 167 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 195 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 162 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 583.00 | | 28 806.00 | 133 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 433.00 | 35 534.00 | 142.00 | 35 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 433.00 | 35 534.00 | 142.00 | 35 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 805.00 | 24 392.00 | 31 413.00 | 55 805.00 |
VI Groupe et associés | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 164.00 | 156 695.00 | 3 469.00 | 160 164.00 |
VW T.V.A. | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 489.00 | 272 077.00 | 31 413.00 | 303 489.00 |