| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 310.00 | | 88 310.00 | 88 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 976.00 | 41 671.00 | 20 305.00 | 61 976.00 |
040 Immobilisations financières | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 288.00 | 41 671.00 | 131 617.00 | 173 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
072 Créances – Autres | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
084 Disponibilités | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 226.00 | | 126 226.00 | 126 226.00 |
110 Total général Actif | 299 515.00 | 41 671.00 | 257 844.00 | 299 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 415.00 | | | 271 415.00 |
222 Production stockée | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 467.00 | | | 292 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
252 Charges sociales | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
262 Autres charges | 605.00 | | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 262.00 | | | 279 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | | | 406.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 601.00 | | | 173 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 328.00 | | | 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 328.00 | | | 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |