| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 546 965.00 | | 546 965.00 | 546 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 632.00 | 73 009.00 | 6 623.00 | 79 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 260.00 | 53 149.00 | 3 110.00 | 56 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 856.00 | 126 158.00 | 560 698.00 | 686 856.00 |
BT Marchandises | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BZ Autres créances | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 229.00 | | 99 229.00 | 99 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 086.00 | 126 158.00 | 659 928.00 | 786 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 83 150.00 | 53 798.00 | | 83 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 865.00 | 29 352.00 | | 46 865.00 |
DL TOTAL (I) | 273 015.00 | 226 150.00 | | 273 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 502.00 | 21 901.00 | | 11 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 362.00 | 189 748.00 | | 189 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 371.00 | 123 286.00 | | 149 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 493.00 | 76 837.00 | | 23 493.00 |
EA Autres dettes | 13 184.00 | 494.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 913.00 | 412 266.00 | | 386 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 928.00 | 638 416.00 | | 659 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 021.00 | 400 780.00 | | 386 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 524.00 | | 471 524.00 | 471 524.00 |
FG Production vendue services | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 906.00 | | 473 906.00 | 473 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 17 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | 781.00 | | 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 956.00 | 38 434.00 | | 40 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 145.00 | 18 464.00 | | 17 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 756.00 | 1 132.00 | | 5 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 11 667.00 | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 656.00 | 12 798.00 | | 19 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 15 538.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 732.00 | 293.00 | | 12 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 212.00 | 15 831.00 | | 14 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 444.00 | -3 032.00 | | 5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 40 857.00 | | 9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 881.00 | 575 964.00 | | 494 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 016.00 | 546 612.00 | | 448 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 865.00 | 29 352.00 | | 46 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 200.00 | 6 724.00 | | 5 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 088.00 | | 17 726.00 | 692 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 958.00 | 686 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 958.00 | 135 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 965.00 | | | 550 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 123.00 | | 17 726.00 | 141 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 913.00 | 8 471.00 | 10 226.00 | 127 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 913.00 | 8 471.00 | 10 226.00 | 127 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 371.00 | 149 371.00 | | 149 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VB T. V. A. | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 502.00 | 10 610.00 | 892.00 | 11 502.00 |
VI Groupe et associés | 189 362.00 | 189 362.00 | | 189 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 913.00 | 386 021.00 | 892.00 | 386 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 091.00 | 22 455.00 | | 9 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 181.00 | 16 108.00 | | 17 181.00 |
ST Autres comptes | 38 397.00 | 53 136.00 | | 38 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 088.00 | 45 105.00 | | 45 088.00 |
YT Sous‐traitance | 4 350.00 | 11 153.00 | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 208.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 292.00 | 23 663.00 | | 10 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 363.00 | 103 031.00 | | 86 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 649.00 | 21 738.00 | | 26 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 015.00 | 125 501.00 | | 105 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |