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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 366.00 | 11 673.00 | 3 694.00 | 15 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 497.00 | 27 869.00 | 19 628.00 | 47 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 017.00 | 39 542.00 | 235 475.00 | 275 017.00 |
BT Marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 604.00 | 13 810.00 | 49 793.00 | 63 604.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 598.00 | 13 810.00 | 112 788.00 | 126 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 615.00 | 53 352.00 | 348 263.00 | 401 615.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 552.00 | 21 136.00 | | 48 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 124.00 | 39 716.00 | | 34 124.00 |
DL TOTAL (I) | 192 676.00 | 170 852.00 | | 192 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 511.00 | 107 300.00 | | 67 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570.00 | 23 148.00 | | 14 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 802.00 | 36 953.00 | | 58 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 223.00 | 13 477.00 | | 12 223.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 35.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 587.00 | 182 080.00 | | 155 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 263.00 | 352 932.00 | | 348 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 060.00 | 182 080.00 | | 136 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 715.00 | | 7 304.00 | 267 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 275 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 561.00 | | 7 303.00 | 55 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 394.00 | 9 148.00 | | 30 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 394.00 | 9 148.00 | | 30 394.00 |