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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 489.00 | 600.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 9 558.00 | 75 442.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 507.00 | 43 816.00 | 33 691.00 | 77 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 032.00 | 7 953.00 | 28 079.00 | 36 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 498.00 | 65 015.00 | 165 482.00 | 230 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CF Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 716.00 | | 234 716.00 | 234 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 214.00 | 65 015.00 | 400 198.00 | 465 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 767.00 | 50 650.00 | | 92 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 461.00 | 42 117.00 | | -5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 98 306.00 | 103 767.00 | | 98 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 214.00 | 136 207.00 | | 137 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 654.00 | 67 213.00 | | 82 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 686.00 | 60 273.00 | | 71 686.00 |
EA Autres dettes | 10 338.00 | 3 557.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 892.00 | 312 930.00 | | 301 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 198.00 | 416 697.00 | | 400 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 530.00 | 191 236.00 | | 107 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 894.00 | | 36 622.00 | 203 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 018.00 | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 018.00 | 230 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 917.00 | | 36 622.00 | 166 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 541.00 | 11 475.00 | | 53 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 463.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 315.00 | 11 012.00 | | 50 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 084.00 | 22 722.00 | 59 562.00 | 137 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VP Divers | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 892.00 | 187 530.00 | 59 562.00 | 301 892.00 |