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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 403.00 | 8 760.00 | 11 642.00 | 20 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 793.00 | 14 150.00 | 11 642.00 | 25 793.00 |
BN En cours de production de biens | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
BZ Autres créances | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CF Disponibilités | 476 540.00 | | 476 540.00 | 476 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 299.00 | | 644 299.00 | 644 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 091.00 | 14 150.00 | 655 941.00 | 670 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DG Autres réserves | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
DL TOTAL (I) | 281 444.00 | | | 281 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 024.00 | | | 197 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 498.00 | | | 374 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 941.00 | | | 655 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 498.00 | | | 374 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 258.00 | 3 419.00 | 945 677.00 | 942 258.00 |
FG Production vendue services | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 385.00 | 3 419.00 | 1 029 804.00 | 1 026 385.00 |
FM Production stockée | | | -985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 136.00 | | | 1 056 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 023.00 | | | 1 031 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 081.00 | | 11 712.00 | 14 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 691.00 | | 11 712.00 | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 438.00 | 3 712.00 | | 10 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 3 712.00 | | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VI Groupe et associés | 197 024.00 | 197 024.00 | | 197 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 761.00 | 160 761.00 | | 160 761.00 |
VW T.V.A. | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 498.00 | 374 498.00 | | 374 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
YT Sous‐traitance | 284 688.00 | | | 284 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 277.00 | | | 205 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 610.00 | | | 362 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |