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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 217.00 | 10 296.00 | 15 921.00 | 26 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 402.00 | 10 296.00 | 72 106.00 | 82 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
110 Total général Actif | 110 358.00 | 10 296.00 | 100 062.00 | 110 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 107.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 147.00 | 104 413.00 | | 163 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 045.00 | 552.00 | | 8 045.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | 444.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 941.00 | 105 409.00 | | 172 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 644.00 | 32 531.00 | | 47 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 34 845.00 | 27 501.00 | | 34 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 2 724.00 | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 784.00 | 25 097.00 | | 47 784.00 |
252 Charges sociales | 10 688.00 | 5 914.00 | | 10 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | 2 857.00 | | 3 401.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 148 861.00 | 96 626.00 | | 148 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 080.00 | 8 783.00 | | 24 080.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | 1 662.00 | | 1 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 951.00 | | 3 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 550.00 | 6 175.00 | | 19 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |