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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 452.00 | 16 023.00 | 25 428.00 | 41 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 252.00 | 16 023.00 | 27 228.00 | 43 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BN En cours de production de biens | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 678.00 | | 300 678.00 | 300 678.00 |
BZ Autres créances | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
CF Disponibilités | 538 450.00 | | 538 450.00 | 538 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 456.00 | | 1 048 456.00 | 1 048 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 709.00 | 16 023.00 | 1 075 685.00 | 1 091 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 701.00 | | | 227 701.00 |
DL TOTAL (I) | 238 434.00 | | | 238 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 472.00 | | | 291 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 518.00 | | | 344 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 251.00 | | | 837 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 685.00 | | | 1 075 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 098.00 | | | 531 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 453.00 | | 13 799.00 | 29 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | | 13 799.00 | 27 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336.00 | 9 687.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 336.00 | 9 687.00 | | 6 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 300 678.00 | | | 300 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 827.00 | 12 146.00 | 14 681.00 | 26 827.00 |
VI Groupe et associés | 102 382.00 | 102 382.00 | | 102 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VP Divers | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 787.00 | 342 987.00 | 1 800.00 | 344 787.00 |
VW T.V.A. | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 779.00 | 531 098.00 | 14 681.00 | 545 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
ST Autres comptes | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
YT Sous‐traitance | 622 891.00 | | | 622 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 855.00 | | | 162 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 827.00 | | | 224 827.00 |
ZE Dividendes | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 903.00 | | | 748 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |