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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 582.00 | 55 928.00 | 654.00 | 56 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 952.00 | 127 494.00 | 2 458.00 | 129 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 136.00 | 719 576.00 | 22 560.00 | 742 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 612.00 | 241 608.00 | 273 004.00 | 514 612.00 |
BT Marchandises | 222 103.00 | | 222 103.00 | 222 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 449.00 | 65 343.00 | 1 497 106.00 | 1 562 449.00 |
BZ Autres créances | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
CF Disponibilités | 2 647 676.00 | | 2 647 676.00 | 2 647 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 039 216.00 | 306 951.00 | 4 732 265.00 | 5 039 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 353.00 | 1 026 527.00 | 4 754 825.00 | 5 781 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 078 120.00 | -8 982 358.00 | | -8 078 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 678.00 | 904 238.00 | | 939 678.00 |
DL TOTAL (I) | -6 418 442.00 | -7 358 120.00 | | -6 418 442.00 |
DP Provisions pour risques | 49 083.00 | 45 702.00 | | 49 083.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 083.00 | 75 702.00 | | 49 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 932.00 | | | 2 838 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 087 634.00 | 9 857 404.00 | | 8 087 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 741.00 | 263 616.00 | | 193 741.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 3 474.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124 184.00 | 10 124 494.00 | | 11 124 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 825.00 | 2 842 076.00 | | 4 754 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 124 184.00 | 10 124 494.00 | | 11 124 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 948.00 | 1 188.00 | | 740 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742 136.00 | | | 742 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 346.00 | 1 188.00 | | 185 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 260.00 | 3 969.00 | | 258 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 453.00 | 3 969.00 | | 179 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 702.00 | 49 083.00 | 75 702.00 | 75 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 569.00 | 40.00 | | 241 569.00 |
6T Sur comptes clients | 60 858.00 | 6 373.00 | 1 887.00 | 60 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 773.00 | 6 412.00 | 1 887.00 | 759 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 475.00 | 55 495.00 | 77 589.00 | 835 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 495.00 | 77 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 087 634.00 | 8 087 634.00 | | 8 087 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 965.00 | | | 1 475 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
VB T. V. A. | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 838 932.00 | 2 838 932.00 | | 2 838 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 274.00 | 1 568 342.00 | 105 932.00 | 1 674 274.00 |
VW T.V.A. | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 124 184.00 | 11 124 184.00 | | 11 124 184.00 |