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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 016.00 | 10 551.00 | 3 465.00 | 14 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 885.00 | 78 877.00 | 83 009.00 | 161 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 599.00 | 89 427.00 | 104 171.00 | 193 599.00 |
BT Marchandises | 991 165.00 | | 991 165.00 | 991 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 253 885.00 | | 11 253 885.00 | 11 253 885.00 |
BZ Autres créances | 223 085.00 | | 223 085.00 | 223 085.00 |
CF Disponibilités | 1 597 155.00 | | 1 597 155.00 | 1 597 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 107 830.00 | | 14 107 830.00 | 14 107 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 336 855.00 | 89 427.00 | 14 247 428.00 | 14 336 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 100.00 | 50 000.00 | | 52 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 5 000.00 | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 4 102 515.00 | 3 802 515.00 | | 4 102 515.00 |
DH Report à nouveau | 58 998.00 | 52 536.00 | | 58 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 738.00 | 614 062.00 | | 359 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 230.00 | 4 524 113.00 | | 4 684 230.00 |
DP Provisions pour risques | 35 426.00 | 10 131.00 | | 35 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 426.00 | 10 131.00 | | 35 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 697.00 | 2 372 030.00 | | 980 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 167.00 | 509 803.00 | | 254 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 454.00 | 29 909.00 | | 51 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551 611.00 | 7 581 944.00 | | 7 551 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 798.00 | 523 622.00 | | 622 798.00 |
EA Autres dettes | 62 093.00 | 24 538.00 | | 62 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 821.00 | 11 041 845.00 | | 9 522 821.00 |
ED (V) | 4 950.00 | 60 644.00 | | 4 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 247 428.00 | 15 636 734.00 | | 14 247 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 31 087 405.00 | 31 087 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 087 405.00 | 31 087 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 887 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 948 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 426.00 | |
GE Autres charges | | | 372 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 472 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 372.00 | 329 060.00 | | 150 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 159 807.00 | 32 581 134.00 | | 32 159 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 800 069.00 | 31 967 072.00 | | 31 800 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 738.00 | 614 062.00 | | 359 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 511.00 | | 79 044.00 | 235 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 957.00 | 193 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 957.00 | 161 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | 13 075.00 | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 238.00 | | 65 604.00 | 217 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 333.00 | | 365.00 | 17 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 109.00 | 29 275.00 | 120 957.00 | 181 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 10 198.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 757.00 | 19 077.00 | 120 957.00 | 180 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 131.00 | 35 426.00 | 10 131.00 | 10 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 131.00 | 35 426.00 | 10 131.00 | 10 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551 611.00 | 7 551 611.00 | | 7 551 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 204.00 | 301 204.00 | | 301 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 158.00 | 301 158.00 | | 301 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
UX Autres créances clients | 11 253 885.00 | | | 11 253 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 800.00 | 617 800.00 | | 617 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 897.00 | 175 397.00 | 187 500.00 | 362 897.00 |
VI Groupe et associés | 254 167.00 | 254 167.00 | | 254 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 688.00 | | | 178 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513 044.00 | 11 495 346.00 | 17 698.00 | 11 513 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 471 367.00 | 9 283 867.00 | 187 500.00 | 9 471 367.00 |