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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 325 124.00 | 324 421.00 | 703.00 | 325 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
AN Terrains | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
AP Constructions | 1 582 883.00 | 1 261 941.00 | 320 942.00 | 1 582 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 530 815.00 | 5 666 230.00 | 864 585.00 | 6 530 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 335.00 | 1 765 660.00 | 302 676.00 | 2 068 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 547 438.00 | 9 990 795.00 | 2 556 643.00 | 12 547 438.00 |
BN En cours de production de biens | 900 277.00 | | 900 277.00 | 900 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634 847.00 | 50 383.00 | 6 584 464.00 | 6 634 847.00 |
BZ Autres créances | 1 042 159.00 | | 1 042 159.00 | 1 042 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 664 842.00 | | 12 664 842.00 | 12 664 842.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 317 555.00 | 50 383.00 | 21 267 172.00 | 21 317 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 864 993.00 | 10 041 178.00 | 23 823 815.00 | 33 864 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
CU Autres participations | 368 777.00 | | 368 777.00 | 368 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 525 826.00 | 920 748.00 | 605 078.00 | 1 525 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 500.00 | | | 1 028 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
DG Autres réserves | 8 851 425.00 | | | 8 851 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 284.00 | | | 1 237 284.00 |
DL TOTAL (I) | 11 220 059.00 | | | 11 220 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 870 150.00 | | | 870 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 150.00 | | | 870 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962 943.00 | | | 3 962 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 768.00 | | | 717 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 793.00 | | | 347 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 979.00 | | | 4 129 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 682.00 | | | 2 513 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 733 605.00 | | | 11 733 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 823 815.00 | | | 23 823 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 475 498.00 | | | 10 475 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966 411.00 | | | 2 966 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 288 112.00 | 5 290 107.00 | 17 578 218.00 | 12 288 112.00 |
FG Production vendue services | 776 404.00 | | 776 404.00 | 776 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 064 516.00 | 5 290 107.00 | 18 354 622.00 | 13 064 516.00 |
FM Production stockée | | | 84 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 855 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 109 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 435 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 735 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 030 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 336 694.00 | | | 20 336 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 099 410.00 | | | 19 099 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 284.00 | | | 1 237 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 135 578.00 | | 585 940.00 | 12 135 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 608 449.00 | | 242 501.00 | 1 608 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 080.00 | 12 547 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 080.00 | 10 250 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080 737.00 | | 343 439.00 | 10 080 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 597.00 | | | 394 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 261 373.00 | 866 089.00 | 136 667.00 | 9 261 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 542.00 | 206 627.00 | | 1 038 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 733.00 | 2 062.00 | | 49 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 173 098.00 | 657 400.00 | 136 667.00 | 8 173 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 000.00 | | 84 850.00 | 955 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 460.00 | | 84 850.00 | 1 006 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 979.00 | 4 129 979.00 | | 4 129 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 587.00 | 1 135 587.00 | | 1 135 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 293.00 | 737 293.00 | | 737 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 793.00 | 347 793.00 | | 347 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
UX Autres créances clients | 6 584 464.00 | | | 6 584 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
VB T. V. A. | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
VC Groupe et associés | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966 411.00 | 2 966 411.00 | | 2 966 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 533.00 | 425 094.00 | 571 439.00 | 996 533.00 |
VI Groupe et associés | 717 768.00 | 31 100.00 | 686 668.00 | 717 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 816.00 | | | 573 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879 932.00 | | | 879 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 994.00 | 7 683 635.00 | 94 359.00 | 7 777 994.00 |
VW T.V.A. | 487 766.00 | 487 766.00 | | 487 766.00 |
VX Obligations cautionnées | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 605.00 | 10 475 498.00 | 1 258 107.00 | 11 733 605.00 |