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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 643.00 | 4 602.00 | 4 041.00 | 8 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 424 653.00 | 4 602.00 | 420 051.00 | 424 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
CF Disponibilités | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 789.00 | | 229 789.00 | 229 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 442.00 | 4 602.00 | 649 840.00 | 654 442.00 |
CU Autres participations | 416 010.00 | | 416 010.00 | 416 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 537.00 | 341 391.00 | | 351 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 392.00 | 77 646.00 | | 123 392.00 |
DL TOTAL (I) | 643 358.00 | 587 466.00 | | 643 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 499.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482.00 | 10 945.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 482.00 | 112 445.00 | | 6 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 840.00 | 699 911.00 | | 649 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482.00 | 112 445.00 | | 6 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 759.00 | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 850.00 | 104 113.00 | | 164 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 458.00 | 26 467.00 | | 41 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 392.00 | 77 646.00 | | 123 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 754.00 | | 3 127.00 | 629 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 228.00 | 416 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 228.00 | 424 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | 3 127.00 | 5 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 238.00 | | | 624 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 3 348.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 3 348.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |