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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 820.00 | 325 582.00 | 143 238.00 | 468 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 573.00 | 361 842.00 | 550 730.00 | 912 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 338.00 | 62 278.00 | 681 060.00 | 743 338.00 |
BZ Autres créances | 108 762.00 | | 108 762.00 | 108 762.00 |
CF Disponibilités | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 272.00 | 62 278.00 | 855 994.00 | 918 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 845.00 | 424 120.00 | 1 406 724.00 | 1 830 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 096.00 | 428 813.00 | | 461 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 470.00 | 32 283.00 | | -32 470.00 |
DL TOTAL (I) | 626 626.00 | 659 096.00 | | 626 626.00 |
DP Provisions pour risques | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 850.00 | 166 235.00 | | 130 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 661.00 | 77 215.00 | | 28 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 644.00 | 145 600.00 | | 105 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 769.00 | 403 675.00 | | 345 769.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 598.00 | | 7 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 908.00 | 61 436.00 | | 146 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 214.00 | 854 758.00 | | 765 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 724.00 | 1 513 854.00 | | 1 406 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 298.00 | 763 061.00 | | 721 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 153.00 | 21 849.00 | | 39 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 285.00 | | 11 927.00 | 910 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 639.00 | 912 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 639.00 | 468 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 628.00 | | | 432 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 532.00 | | 11 927.00 | 466 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 307.00 | 32 175.00 | 9 639.00 | 339 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 103.00 | 2 158.00 | | 34 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 204.00 | 30 017.00 | 9 639.00 | 305 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 884.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 876.00 | 10 562.00 | 4 159.00 | 55 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 876.00 | 10 562.00 | 4 159.00 | 55 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 876.00 | 25 445.00 | 4 159.00 | 55 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 445.00 | 4 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 908.00 | 146 908.00 | | 146 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 655 158.00 | | | 655 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
VB T. V. A. | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 697.00 | 47 781.00 | 43 916.00 | 91 697.00 |
VI Groupe et associés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VP Divers | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 333.00 | 812 028.00 | 99 305.00 | 911 333.00 |
VW T.V.A. | 144 767.00 | 144 767.00 | | 144 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 214.00 | 721 298.00 | 43 916.00 | 765 214.00 |