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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 563 733.00 | | 563 733.00 | 563 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 3 918.00 | 1 755.00 | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 022.00 | 216 512.00 | 18 509.00 | 235 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 156.00 | 220 691.00 | 603 465.00 | 824 156.00 |
BT Marchandises | 222 171.00 | | 222 171.00 | 222 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
BZ Autres créances | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 996.00 | | 488 996.00 | 488 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 153.00 | 220 691.00 | 1 092 462.00 | 1 313 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 391 088.00 | | | 391 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
DL TOTAL (I) | 544 625.00 | | | 544 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 425.00 | | | 389 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
EA Autres dettes | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 836.00 | | | 547 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 462.00 | | | 1 092 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 808.00 | | | 545 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 172.00 | | 1 175 172.00 | 1 175 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 172.00 | | 1 175 172.00 | 1 175 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 972.00 | | | 1 183 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 589.00 | | | 1 055 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 360.00 | | | 822 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 813.00 | | | 238 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 083.00 | 7 049.00 | 1 442.00 | 215 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 823.00 | 7 049.00 | 1 442.00 | 214 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 999.00 | 5 970.00 | 2 028.00 | 7 999.00 |
VI Groupe et associés | 389 425.00 | 389 425.00 | | 389 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VP Divers | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 977.00 | 108 727.00 | 18 250.00 | 126 977.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 836.00 | 545 808.00 | 2 028.00 | 547 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 132 719.00 | | | 132 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 298.00 | | | 237 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 730.00 | | | 130 730.00 |
ZE Dividendes | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 882.00 | | | 189 882.00 |