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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AN Terrains | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
AP Constructions | 1 611 458.00 | 1 109 967.00 | 501 491.00 | 1 611 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996 757.00 | 4 309 747.00 | 687 010.00 | 4 996 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 261.00 | 374 453.00 | 138 809.00 | 513 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 775.00 | 5 800 873.00 | 1 381 901.00 | 7 182 775.00 |
BN En cours de production de biens | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 006.00 | 100 653.00 | 2 709 353.00 | 2 810 006.00 |
BZ Autres créances | 497 183.00 | | 497 183.00 | 497 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 349 635.00 | | 3 349 635.00 | 3 349 635.00 |
CF Disponibilités | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 982 620.00 | 100 653.00 | 6 881 967.00 | 6 982 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 395.00 | 5 901 526.00 | 8 263 869.00 | 14 165 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 153.00 | | | 106 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 762 214.00 | | | 2 762 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 157.00 | | | 139 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 371.00 | | | 3 297 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 685.00 | | | 2 024 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 799.00 | | | 162 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 552.00 | | | 1 945 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 437.00 | | | 581 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 498.00 | | | 4 801 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 869.00 | | | 8 263 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148 712.00 | | | 4 148 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123 453.00 | | | 1 123 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 106 817.00 | 1 250 182.00 | 8 356 999.00 | 7 106 817.00 |
FG Production vendue services | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 175 231.00 | 1 250 182.00 | 8 425 413.00 | 7 175 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 393 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 789.00 | | | -61 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 717.00 | | | 8 543 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 404 560.00 | | | 8 404 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 157.00 | | | 139 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 941 634.00 | | 241 101.00 | 6 941 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 182 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 915 235.00 | | 241 101.00 | 6 915 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478 779.00 | 322 094.00 | | 5 478 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 748.00 | | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 472 822.00 | 321 346.00 | | 5 472 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 653.00 | | | 265 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 552.00 | 1 945 552.00 | | 1 945 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 397.00 | 183 397.00 | | 183 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 799.00 | 162 799.00 | | 162 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 353.00 | | | 2 709 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
VB T. V. A. | 192 069.00 | | | 192 069.00 |
VC Groupe et associés | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 453.00 | 1 123 453.00 | | 1 123 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 232.00 | 248 446.00 | 652 786.00 | 901 232.00 |
VI Groupe et associés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 276.00 | | | 263 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 208.00 | 3 223 322.00 | 125 886.00 | 3 349 208.00 |
VW T.V.A. | 184 331.00 | 184 331.00 | | 184 331.00 |
VX Obligations cautionnées | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 498.00 | 4 148 712.00 | 652 786.00 | 4 801 498.00 |