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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 5 426.00 | 1 132.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 823.00 | 56 197.00 | 83 626.00 | 139 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 516.00 | 61 623.00 | 109 893.00 | 171 516.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 390.00 | 552.00 | 187 838.00 | 188 390.00 |
BZ Autres créances | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 254.00 | 552.00 | 372 702.00 | 373 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 770.00 | 62 175.00 | 482 595.00 | 544 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 432.00 | 70 908.00 | | 72 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 316.00 | 1 524.00 | | -98 316.00 |
DL TOTAL (I) | -17 499.00 | 80 817.00 | | -17 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 302.00 | 300 481.00 | | 207 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 388.00 | 184 068.00 | | 201 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 483.00 | 134 398.00 | | 60 483.00 |
EA Autres dettes | 30 527.00 | 4 598.00 | | 30 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 094.00 | 623 545.00 | | 500 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 595.00 | 704 362.00 | | 482 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 786.00 | 495 694.00 | | 408 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 331.00 | 135 200.00 | | 79 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 721.00 | | | 184 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 205.00 | 171 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 205.00 | 146 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 912.00 | 20 060.00 | 5 349.00 | 46 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 912.00 | 20 060.00 | 5 349.00 | 46 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552.00 | | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 388.00 | 201 388.00 | | 201 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VC Groupe et associés | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 851.00 | 36 543.00 | 89 203.00 | 127 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VP Divers | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 046.00 | 293 046.00 | | 293 046.00 |
VW T.V.A. | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 700.00 | 408 392.00 | 89 203.00 | 499 700.00 |