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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 116.00 | 615 926.00 | 99 190.00 | 715 116.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 921.00 | 751 904.00 | 133 017.00 | 884 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 646.00 | 1 164 181.00 | 1 379 465.00 | 2 543 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 743.00 | | 285 743.00 | 285 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 934.00 | 2 532 011.00 | 2 007 924.00 | 4 539 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BT Marchandises | 14 048 046.00 | 1 523 468.00 | 12 524 578.00 | 14 048 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 582 400.00 | 60 319.00 | 8 522 080.00 | 8 582 400.00 |
BZ Autres créances | 1 106 872.00 | | 1 106 872.00 | 1 106 872.00 |
CF Disponibilités | 1 292 566.00 | | 1 292 566.00 | 1 292 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601 747.00 | | 1 601 747.00 | 1 601 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 660 454.00 | 1 583 787.00 | 25 076 667.00 | 26 660 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 200 388.00 | 4 115 798.00 | 27 084 591.00 | 31 200 388.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 15 883 332.00 | 14 106 871.00 | | 15 883 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 821.00 | 2 576 461.00 | | 2 291 821.00 |
DL TOTAL (I) | 18 373 154.00 | 16 881 332.00 | | 18 373 154.00 |
DP Provisions pour risques | 111 198.00 | 67 856.00 | | 111 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 198.00 | 67 856.00 | | 111 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 733.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582 242.00 | 4 289 775.00 | | 6 582 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 832.00 | 1 682 571.00 | | 1 849 832.00 |
EA Autres dettes | 167 309.00 | 130 148.00 | | 167 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 600 239.00 | 6 103 226.00 | | 8 600 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 084 591.00 | 23 052 415.00 | | 27 084 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 600 239.00 | 6 103 226.00 | | 8 600 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 280 333.00 | 22 558 276.00 | 48 838 609.00 | 26 280 333.00 |
FG Production vendue services | 1 056 363.00 | 760 279.00 | 1 816 642.00 | 1 056 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 336 696.00 | 23 318 555.00 | 50 655 251.00 | 27 336 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 383 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 560 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 687 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 680 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546 426.00 | |
GE Autres charges | | | 25 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 841 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 159.00 | 267 060.00 | | 269 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 88.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 771.00 | 22 912.00 | | 39 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 856.00 | 24 232.00 | | 67 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 703.00 | 47 231.00 | | 107 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 031.00 | 4 592.00 | | 16 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 382.00 | 69 724.00 | | 115 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 020.00 | 74 316.00 | | 170 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 317.00 | -27 085.00 | | -62 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 618.00 | 236 130.00 | | 184 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 755.00 | 1 232 669.00 | | 994 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 547 752.00 | 48 101 790.00 | | 52 547 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 255 931.00 | 45 525 329.00 | | 50 255 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 821.00 | 2 576 461.00 | | 2 291 821.00 |