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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 8 442.00 | 438.00 | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
AN Terrains | 42 325.00 | 40 891.00 | 1 433.00 | 42 325.00 |
AP Constructions | 19 670.00 | 18 310.00 | 1 360.00 | 19 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 624.00 | 189 111.00 | 28 512.00 | 217 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 507.00 | 484 395.00 | 159 112.00 | 643 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 914.00 | 741 150.00 | 283 763.00 | 1 024 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BT Marchandises | 166 822.00 | | 166 822.00 | 166 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 119.00 | 8 660.00 | 602 459.00 | 611 119.00 |
BZ Autres créances | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 864.00 | 8 660.00 | 1 041 204.00 | 1 049 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 778.00 | 749 811.00 | 1 324 967.00 | 2 074 778.00 |
CU Autres participations | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
DH Report à nouveau | 366 981.00 | 405 247.00 | | 366 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 142.00 | -38 265.00 | | 74 142.00 |
DL TOTAL (I) | 498 378.00 | 424 235.00 | | 498 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 357.00 | 327 593.00 | | 261 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 712.00 | 58 650.00 | | 62 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 084.00 | 311 628.00 | | 428 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 681.00 | 79 720.00 | | 72 681.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 9 539.00 | | 1 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 589.00 | 787 132.00 | | 826 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 967.00 | 1 211 367.00 | | 1 324 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 029.00 | | | 1 185 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 115.00 | 1 024 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 716.00 | 72 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 399.00 | 923 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 526.00 | | | 1 080 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 729.00 | 66 325.00 | 155 902.00 | 830 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 159.00 | | 2 716.00 | 11 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 570.00 | 66 325.00 | 153 186.00 | 819 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 267.00 | | 34 606.00 | 43 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 267.00 | | 34 606.00 | 43 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 267.00 | | 34 606.00 | 43 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 085.00 | 428 085.00 | | 428 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 601 753.00 | 601 753.00 | | 601 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 286.00 | 55 113.00 | 136 173.00 | 191 286.00 |
VI Groupe et associés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 803.00 | 652 588.00 | 1 215.00 | 653 803.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 590.00 | 690 416.00 | 136 173.00 | 826 590.00 |