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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 3 940.00 | 99.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 329.00 | 9 726.00 | 22 602.00 | 32 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 717.00 | | 126 717.00 | 126 717.00 |
BZ Autres créances | 241 051.00 | | 241 051.00 | 241 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 590.00 | | 424 590.00 | 424 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 919.00 | 9 726.00 | 447 192.00 | 456 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
DG Autres réserves | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 701.00 | | | 128 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 632.00 | | | 245 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 192.00 | | | 447 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 632.00 | | | 245 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 845.00 | 17 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 32 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 449.00 | 277.00 | | 9 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 277.00 | | 5 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 701.00 | 128 701.00 | | 128 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
UX Autres créances clients | 126 717.00 | | | 126 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 180 430.00 | | | 180 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VP Divers | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 526.00 | 376 597.00 | 17 929.00 | 394 526.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 632.00 | 245 632.00 | | 245 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
ST Autres comptes | 341 170.00 | | | 341 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 504.00 | | | 298 504.00 |
YT Sous‐traitance | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 672.00 | | | 229 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 842.00 | | | 139 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 648.00 | | | 735 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |