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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 242.00 | 19 002.00 | 2 240.00 | 21 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 681.00 | 75 712.00 | 12 969.00 | 88 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 029.00 | 88 662.00 | 105 367.00 | 194 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 452.00 | 183 377.00 | 157 076.00 | 340 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 230.00 | | 275 230.00 | 275 230.00 |
BN En cours de production de biens | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
BT Marchandises | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
BZ Autres créances | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 893.00 | | 575 893.00 | 575 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 346.00 | 183 377.00 | 732 969.00 | 916 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DG Autres réserves | 251 190.00 | | | 251 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 511 012.00 | | | 511 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 681.00 | | | 80 681.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 957.00 | | | 221 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 969.00 | | | 732 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 957.00 | | | 221 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 727.00 | | 631 727.00 | 631 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 727.00 | | 631 727.00 | 631 727.00 |
FM Production stockée | | | -4 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 581.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 268.00 | | | 698 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 099.00 | | | 695 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 324.00 | | 61 129.00 | 279 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 582.00 | | 61 129.00 | 221 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 796.00 | 18 581.00 | | 164 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 276.00 | 3 727.00 | | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 520.00 | 14 854.00 | | 149 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VB T. V. A. | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VI Groupe et associés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 729.00 | 158 229.00 | 36 500.00 | 194 729.00 |
VW T.V.A. | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 957.00 | 221 957.00 | | 221 957.00 |